엔비디아Nvidia 실적 분석 : 얼마나 벌었을까? (손익계산서). 주가 성장 = 기업의 이익. 돈 버는 기업이 살아 남습니다.
목차
엔비디아Nvidia 실적 분석 : 얼마나 벌었을까? (손익계산서)
엔비디아Nvidia 실적 분석 : 얼마나 벌었을까? (손익계산서)를 통해 기업의 성장성을 확인해보세요.
📊 1. 손익계산서 비교
엔비디아Nvidia 실적 분석. 기업의 성장을 비교합니다.
손익계산서 (Income Statement)
| 항목 | 2024년 4분기 | 2023년 4분기 | 증감 | 증감 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 510,900억 원 393억 $ |
287,022억 원 221억 $ |
+223,878억 원 +172억 $ |
+78% |
| 영업이익 | 312,000억 원 240억 $ |
176,271억 원 138억 $ |
+135,729억 원 +102억 $ |
+77% |
| 순이익 | 287,300억 원 221억 $ |
159,611억 원 123억 $ |
+127,689억 원 +98억 $ |
+80% |
| EPS (주당순이익, 희석) | 1,157원 0.89 $ |
637원 0.49 $ |
+520원 +0.40 $ |
+82% |
📈 2. 손익계산서 분석
✔️ (1) 매출 분석
- 매출이 78% 증가 → AI 반도체 수요 폭발
- 데이터센터용 H100 AI GPU가 폭발적으로 판매되면서 사상 최대 매출 기록
- 시장 예상(380억 달러)도 초과 달성(393억 달러) → 엔비디아의 시장 장악력 확인
✔️ (2) 영업이익 분석
- 영업이익이 77% 증가
→ 비용 관리가 효율적이고, 제품 마진이 높음 - AI 반도체 판매 증가로 규모의 경제 효과 발생
→ 이익률 60% 이상 유지 - 영업이익률 = 312,000억 / 510,900억 = 약 61.1%
→ 반도체 기업 중에서도 이익률이 매우 높은 편
✔️ (3) 순이익 분석
- 순이익이 80% 증가
→ 이익의 질(퀄리티)이 매우 좋음 - 높은 이익률 + 비용 절감 + AI GPU 수요 폭증
→ EPS(주당순이익)도 82% 상승 - EPS(희석) 0.89$ (전년 0.49$)
→ 엔비디아 주식 한 주당 수익이 크게 증가
📊 3.엔비디아Nvidia 실적 분석의 평가
💡 엔비디아는 현재 수익성이 폭발적으로 증가하는 ‘슈퍼 성장 기업’
- 고성장 기업: 매출 78% 증가, 순이익 80% 증가
→ 산업 내 독보적 1위 - 초고마진 기업: 영업이익률 60% 이상 유지
→ TSMC, 삼성전자보다 높은 수준 - AI 수요 유지
: 데이터센터 AI 반도체 수요가 급증하며 실적을 견인 - 시장 지배력 유지
: AI 반도체 시장에서 NVIDIA의 지배력 강력
📉 단점 및 리스크
- 매출 의존성 증가: 데이터센터 부문 매출이 전체 매출의 80% 이상 차지
- AI 붐이 꺼지거나 경쟁이 치열해지면 실적이 타격을 받을 가능성
- 공급망 리스크: AI 칩을 생산하는 TSMC 의존도가 너무 높음
- TSMC 생산 차질 시, 엔비디아 실적도 영향을 받을 가능성
- 중국 시장 규제: 미국 정부의 AI 칩 수출 규제로 중국 매출 감소 우려
🔮 4. 엔비디아Nvidia 실적 분석의 전망
✅ 긍정적 전망
✔ AI GPU 시장의 독점적 위치 유지
→ 향후 1~2년 동안 지속 성장 가능
✔ 데이터센터, 클라우드 AI 투자 지속 확대
→ 매출 증가 지속
✔ EPS(주당순이익) 증가
→ 주가 상승 여력 존재
⚠️ 부정적 전망
❌ 성장률 둔화 가능성
→ 매출 증가율이 100%대에서 점점 낮아질 가능성
❌ 경쟁 심화
→ AMD, 구글, 애플 등 경쟁사들이 AI 반도체 시장에 진입
❌ 정부 규제 위험
→ AI 칩 수출 제한 강화 시 매출 타격 가능
📌엔비디아Nvidia 실적 분석 결론
🚀 “엔비디아는 현재 AI 반도체 시장의 독보적 1위 기업으로, 엄청난 성장세를 기록하고 있다.”
📈 “매출, 이익, 이익률 모두 역대 최고 수준이며, 향후 1~2년간 지속 성장 가능성이 높다.”
⚠️ “다만, AI 시장 경쟁이 심화되고, 미국의 반도체 규제가 강화될 경우 성장세가 둔화될 가능성도 있다.”
📢 매수 하기 전 “이것” 기억하자.
📊 “손익계산서만 놓고 보면, 엔비디아는 현재 전성기이고, 기업의 수익성도 최고 수준이다.”
🔍 “다만, AI 시장의 변화를 계속 주시해야 하며, 성장 둔화 가능성도 염두에 두어야 한다.”