엔비디아 전망 : 엔비디아는 위험하다?

엔비디아 전망. 엔비디아 유망한데 “이것” 모르면 위험합니다.

엔비디아 전망 : 엔비디아는 위험하다?

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⚠️ 엔비디아 리스크

1️⃣ 경쟁 심화 & 시장 변화

엔비디아는 현재 AI 반도체 시장에서 독점적 지위를 유지하고 있지만, 경쟁이 점차 심화되고 있습니다.

📌 주요 리스크 요인

• AMD, 인텔, 구글 TPU, 아마존 자체 AI 칩 개발
  → 경쟁 심화로 시장 점유율 압박
• AI 반도체 시장 성장 둔화 가능성
  → AI 칩 시장의 폭발적 성장세가 언제까지 지속될지 불확실
• 고객사들의 엔비디아 의존도 감소
  → 마이크로소프트, 구글, 아마존 등이 자체 AI 칩 개발 가속화

2025년 연례 보고서에서

• 경쟁사의 기술 발전 속도가 빠르며,
• AI 칩 시장 내 경쟁이 격화될 가능성이 크다고 명시.

2️⃣ 정부 규제 & 지정학적 리스크

📌 중국 수출 제한 & 미중 무역 갈등

• 미국 정부는 AI 칩의 중국 수출을 제한
  →수출제한으로 매출 감소 우려.
• 최근 중국 전용 AI 칩 H20을 개발
  →추가 규제가 강화될 경우 중국 시장에서의 매출 감소 불가피

📌 반도체 공급망 리스크

현재 엔비디아는 TSMC에 생산을 100% 의존하고 있으며, 이는 공급망 리스크로 작용할 수 있습니다.

만약 TSMC의 생산 문제가 발생하거나, 대만과 중국의 지정학적 긴장이 고조될 경우, 엔비디아의 제품 생산과 공급이 지연될 가능성이 있습니다.

3️⃣ 높은 주가 밸류에이션 & 거품 논란

엔비디아의 주가는 최근 몇 년간 폭등하며 PER(주가수익비율)이 50배 이상으로 상승했습니다.

AI 반도체 시장의 성장 기대감이 반영된 것이지만, 만약 시장 성장 속도가 둔화되거나 기대 이하의 실적이 나오면 조정 가능성이 있습니다.

📌 현재 주가 리스크 요인

• 시장이 이미 고성장을 반영했을 가능성
• AI 관련 테마주들이 단기적인 거품일 가능성
• 투자자들의 기대 수준이 지나치게 높아질 경우, 실적이 기대치를 충족하지 못하면 급락할 가능성

엔비디아 전망 결론

⚠️ 리스크 요인

• ❌ AI 반도체 시장 경쟁 심화
  → AMD, 구글, 인텔 등과 경쟁 심화
• ❌ 미국의 AI 칩 수출 제한
  → 중국 매출 감소 가능성
• ❌ 높은 주가 밸류에이션
  → 조정 가능성 존재

엔비디아 사도 되는 걸까?

엔비디아는 80%가까운 이익성장을 했음에도 주가가 하락했습니다.
즉, 시장이 만족하는 성장율이 아니며, 이미 주가에 반영되었다는 것을 의미하죠.

트럼프 정부는 강력한 정책을 펼치기에 시장은 앞으로도 요동칠 겁니다.
이 모든 것을 예측한다는 것은 불가능하기에 장기투자가 더 매력적이라 생각합니다.

장기 투자를 하시는 분들이라면, 다음 분기 성장율에 주목하시고 개인적으로 120$ 미만에서는 분할 매수도 괜찮지 않을까 생각합니다.

*종목추천 및 종목 매수를 권하는 컨텐츠가 아닙니다. 투자는 종목 공부를 통해 개인의 확신으로 판단하셔야 합니다.

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